最近很想旅遊放輕鬆
但是訂房還限時挺麻煩的...
閒閒上網看到...
是國內外旅遊> 阿比多斯公寓式飯店 - 阿爾巴沙 - 杜拜 - 杜拜
價格還挺優的！折扣還挺旅館不錯！
就決定去這度假爽一下啦！
而且聽說超值推這邊是可以全世界訂房
也太方便了吧！！不用在那邊找翻譯啦ＱＱ
阿比多斯公寓式飯店 - 阿爾巴沙 - 杜拜 - 杜拜 的介紹在下面
如果有興趣到這附近玩的，不妨可以看看喔！
以下是 阿比多斯公寓式飯店 - 阿爾巴沙 - 杜拜 - 杜拜 的介紹 如果也跟我一樣喜歡不妨看看喔!
限量特優價格按鈕
商品訊息功能: 網路訂飯店網站
商品訊息描述:
主要設施
- 143 間公寓
- 餐廳
- 室外游泳池
- 頂樓天台
- 供應早餐
- 健身中心
- 會議中心
- 機場接駁車
- 托兒服務
- 24 小時櫃台服務
- 冷氣
- 每日客房清潔服務
鄰近景點
- 位於艾巴莎
- 酋長購物中心 (1.3 公里)
- 室內滑雪場 (1.4 公里)
- Wild Wadi 水上主題樂園 (4.8 公里)
- Souk Madinat Jumeirah (4.1 公里)
- 艾爾瑟寇大道藝術區 (4.6 公里)
商品訊息簡述:
住宿評價王>
阿比多斯公寓式飯店 - 阿爾巴沙 - 杜拜 - 杜拜 討論,推薦旅店,開箱,CP值,熱賣,團購,便宜,優惠,介紹,排行,精選,特價,周年慶,體驗,限時
度假聖地旅館注意：下方具有隨時更新的隱藏版好康分享，請暫時關閉adblock之類的廣告過濾器才看的到哦!!
下面附上一則新聞讓大家了解時事
鉅亨台北住宿優惠信用卡資料中心
基金名稱 105/09/01 105/08/31 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託台灣活力基金 11.07000 11.18000 -0.11000 -0.98390 中國信託台灣優勢基金 14.34000 14.50000 -0.16000 -1.10345 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-美元B 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.19000 9.22000 -0.03000 -0.32538 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.41000 9.44000 -0.03000 -0.31780 中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.33510 10.34100 -0.00590 -0.05705 中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.70840 8.71340 -0.00500 -0.05738 中國信託多元入息平?基金A(不配息) 10.53890 10.55630 -0.01740 -0.16483 中國信託多元入息平?基金B(配息) 9.74770 9.76380 -0.01610 -0.16489 中國信託亞太多元入息平?基金A(累積型) 10.41730 10.43440 -0.01710 -0.16388 中國信託亞太多元入息平?基金B(配息型) 10.25470 10.27160 -0.01690 -0.16453 中國信託華盈貨幣市場基金 10.90560 10.90550 0.00010 0.00092 中國信託精穩基金 15.19620 15.32310 -0.12690 -0.82816 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 55.55000 55.55000 0.00000 0.00000 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.68580 10.68510 0.00070 0.00655 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.45230 10.44620 0.00610 0.05839 元大上證50基金 26.28000 26.44000 -0.16000 -0.60514 元大大中華TMT基金-人民幣 10.60000 10.64000 -0.04000 -0.37594 元大大中華TMT基金-新台幣 9.99000 10.02000 -0.03000 -0.29940 元大大中華價值指數基金-人民幣 11.14000 11.20000 -0.06000 -0.53571 元大大中華價值指數基金-美元 10.72300 10.78200 -0.05900 -0.54721 元大大中華價值指數基金-新台幣 14.89200 14.97000 -0.07800 -0.52104 元大中國平?基金-人民幣 2.91000 2.90000 0.01000 0.34483 元大中國平?基金-新台幣 13.75000 13.71000 0.04000 0.29176 元大中國高收益點心債券基金 11.09970 11.09860 0.00110 0.00991 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.55760 10.55600 0.00160 0.01516 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.11710 10.11560 0.00150 0.01483 元大中國機會債券基金-新台幣 10.29110 10.28420 0.00690 0.06709 元大巴西指數基金 5.35600 5.39200 -0.03600 -0.66766 元大巴菲特基金 24.94000 25.16000 -0.22000 -0.87440 元大日經225基金 21.44000 21.39000 0.05000 0.23375 元大台商收成基金 21.89000 22.09000 -0.20000 -0.90539 元大台灣50單日反向1倍基金 16.98000 16.92000 0.06000 0.35461 元大台灣50單日正向2倍基金 23.24000 23.44000 -0.20000 -0.85324 元大台灣中型100基金 26.61000 26.78000 -0.17000 -0.63480 元大台灣加權股價指數基金 19.89700 20.02800 -0.13100 -0.65408 元大台灣卓越50基金 69.06000 69.67000 -0.61000 -0.87556 元大台灣金融基金 13.80000 13.95000 -0.15000 -1.07527 元大台灣高股息基金 24.53000 24.81000 -0.28000 -1.12858 元大台灣電子科技基金 30.33000 30.49000 -0.16000 -0.52476 元大全球ETF成長組合基金 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940 元大全球ETF穩健組合基金 14.32000 14.34000 -0.02000 -0.13947 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.04000 10.99000 0.05000 0.45496 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.04000 8.00000 0.04000 0.50000 元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.26000 10.22000 0.04000 0.39139 元大全球不動產證券化基金-美元 9.89000 9.84600 0.04400 0.44688 元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.47000 7.53000 -0.06000 -0.79681 元大全球公用能源效率基金-配息型 5.82000 5.87000 -0.05000 -0.85179 元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.58000 7.58000 0.00000 0.00000 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.13000 6.13000 0.00000 0.00000 元大全球股票入息基金-美元配息 9.03100 9.03500 -0.00400 -0.04427 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.55000 9.55000 0.00000 0.00000 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.23000 9.23000 0.00000 0.00000 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.50360 10.51600 -0.01240 -0.11792 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.39820 10.41050 -0.01230 -0.11815 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 10.09250 10.10300 -0.01050 -0.10393 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 10.01320 10.02370 -0.01050 -0.10475 元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.02350 8.01900 0.00450 0.05612 元大全球國富債券基金(B)-配息型 5.74690 5.74360 0.00330 0.05746 元大全球新興市場精選組合基金 12.20000 12.21000 -0.01000 -0.08190 元大全球農業商機基金 16.15000 16.09000 0.06000 0.37290 元大全球滿意入息基金-不配息型 11.22000 11.22000 0.00000 0.00000 元大全球滿意入息基金-配息型 7.90000 7.90000 0.00000 0.00000 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 11.08000 11.08000 0.00000 0.00000 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 11.03000 11.03000 0.00000 0.00000 元大印尼指數基金 9.34100 9.31000 0.03100 0.33298 元大印度指數基金 9.04100 9.01900 0.02200 0.24393 元大印度基金 10.76000 10.65000 0.11000 1.03286 元大多多基金 16.91000 16.95000 -0.04000 -0.23599 元大多福基金 52.86000 52.92000 -0.06000 -0.11338 元大亞太成長基金 8.87000 8.89000 -0.02000 -0.22497 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.44410 9.44590 -0.00180 -0.01906 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.30560 8.30720 -0.00160 -0.01926 元大卓越基金 43.00000 43.28000 -0.28000 -0.64695 元大店頭基金 7.77000 7.81000 -0.04000 -0.51216 元大泛歐成長基金 8.37000 8.38000 -0.01000 -0.11933 元大美元貨幣市場基金-美元 10.01720 10.01710 0.00010 0.00100 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.65130 9.64810 0.00320 0.03317 元大高科技基金 12.90000 13.00000 -0.10000 -0.76923 元大得利貨幣市場基金 16.13560 16.13550 0.00010 0.00062 元大得寶貨幣市場基金 11.89760 11.89750 0.00010 0.00084 元大富櫃50基金 11.66000 11.72000 -0.06000 -0.51195 元大華夏中小基金 6.97000 6.97000 0.00000 0.00000 元大新中國基金-人民幣 9.57000 9.58000 -0.01000 -0.10438 元大新中國基金-美元 9.22600 9.23200 -0.00600 -0.06499 元大新中國基金-新台幣 9.45000 9.46000 -0.01000 -0.10571 元大新主流基金 20.41000 20.39000 0.02000 0.09809 元大新東協平衡基金-美元 9.97500 9.98100 -0.00600 -0.06011 元大新東協平衡基金-新台幣 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 元大新興市場ESG策略基金 10.98000 11.00000 -0.02000 -0.18182 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.79520 11.78180 0.01340 0.11373 元大新興印尼機會債券基金-美金 11.27960 11.26310 0.01650 0.14650 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.28830 11.26960 0.01870 0.16593 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.93530 10.91720 0.01810 0.16579 元大新興亞洲基金 9.73000 9.74000 -0.01000 -0.10267 元大萬泰貨幣市場基金 14.99780 14.99770 0.00010 0.00067 元大經貿基金 29.14000 29.16000 -0.02000 -0.06859 元大滬深300單日反向1倍基金 18.28000 18.17000 0.11000 0.60539 元大滬深300單日正向2倍基金 12.07000 12.22000 -0.15000 -1.22750 元大精準中小基金 18.57000 18.57000 0.00000 0.00000 元大摩臺基金 32.25000 32.53000 -0.28000 -0.86074 元大標普500基金 20.54000 20.57000 -0.03000 -0.14584 元大標普500單日反向1倍基金 18.20000 18.15000 0.05000 0.27548 元大標普500單日正向2倍基金 21.85000 21.96000 -0.11000 -0.50091 元大標智滬深300基金 16.15000 16.33000 -0.18000 -1.10227 元大歐洲50基金 20.94000 21.01000 -0.07000 -0.33317 元大績效基金 39.45000 39.59000 -0.14000 -0.35362 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 14.12000 14.21000 -0.09000 -0.63336 日盛上選基金 23.03000 23.21000 -0.18000 -0.77553 日盛小而美基金 19.13000 19.21000 -0.08000 -0.41645 日盛中國內需動力基金 9.72000 9.75000 -0.03000 -0.30769 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.48160 11.50320 -0.02160 -0.18777 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.74060 10.76070 -0.02010 -0.18679 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.42340 11.44490 -0.02150 -0.18786 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.74430 10.76440 -0.02010 -0.18673 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.78960 10.80790 -0.01830 -0.16932 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.11110 10.12820 -0.01710 -0.16884 日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.37070 10.37030 0.00040 0.00386 日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.69210 9.69110 0.00100 0.01032 日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.60220 9.60250 -0.00030 -0.00312 日盛日盛基金 10.43000 10.53000 -0.10000 -0.94967 日盛全球抗暖化基金 8.69000 8.70000 -0.01000 -0.11494 日盛全球新興債券基金A 11.23140 11.25730 -0.02590 -0.23007 日盛全球新興債券基金B 9.64510 9.66730 -0.02220 -0.22964 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.49740 2.50160 -0.00420 -0.16789 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.96870 1.97200 -0.00330 -0.16734 日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.38640 0.38710 -0.00070 -0.18083 日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30680 0.30730 -0.00050 -0.16271 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.78280 12.80520 -0.02240 -0.17493 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 10.00960 10.02710 -0.01750 -0.17453 日盛亞洲機會基金 6.10000 6.10000 0.00000 0.00000 日盛金緻招牌組合基金 10.29790 10.29900 -0.00110 -0.01068 日盛首選基金 12.99000 13.08000 -0.09000 -0.68807 日盛高科技基金 12.51000 12.58000 -0.07000 -0.55644 日盛貨幣市場基金 14.65660 14.65650 0.00010 0.00068 日盛新台商基金 29.48000 29.59000 -0.11000 -0.37175 日盛精選五虎基金 31.22000 31.29000 -0.07000 -0.22371 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.38700 13.38690 0.00010 0.00075 台新2000高科技基金 26.39000 26.56000 -0.17000 -0.64006 台新大眾貨幣市場基金 14.05830 14.05820 0.00010 0.00071 台新中國通基金 36.51000 36.79000 -0.28000 -0.76108 台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.64440 10.64380 0.00060 0.00564 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.91900 12.87200 0.04700 0.36513 台新中國精選中小基金 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756 台新主流基金 18.76000 18.90000 -0.14000 -0.74074 台新北美收益資產證券化基金(A) 20.52000 20.49000 0.03000 0.14641 台新北美收益資產證券化基金(A)D 0.64920 0.64870 0.00050 0.07708 台新北美收益資產證券化基金(B) 17.06000 17.04000 0.02000 0.11737 台新北美收益資產證券化基金(B)D 0.54090 0.54040 0.00050 0.09252 台新台灣中小基金 28.85000 28.97000 -0.12000 -0.41422 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.74280 10.75720 -0.01440 -0.13386 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.25930 10.26270 -0.00340 -0.03313 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.62470 10.62820 -0.00350 -0.03293 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.08480 10.09610 -0.01130 -0.11192 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.09210 10.10340 -0.01130 -0.11184 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 台新印度基金 13.44000 13.34000 0.10000 0.74963 台新亞美短期債券基金 10.95090 10.95470 -0.00380 -0.03469 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.77070 9.78280 -0.01210 -0.12369 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D 0.31270 0.31310 -0.00040 -0.12775 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.19640 12.21160 -0.01520 -0.12447 台新亞澳高收益債券基金(累計型)D 0.38300 0.38360 -0.00060 -0.15641 台新真吉利貨幣市場基金 11.01770 11.01760 0.00010 0.00091 台新高股息平衡基金 27.37130 27.48500 -0.11370 -0.41368 台新新興市場債券基金(A類型) 10.89810 10.92330 -0.02520 -0.23070 台新新興市場債券基金(B類型) 9.07310 9.09410 -0.02100 -0.23092 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.21000 5.24000 -0.03000 -0.57252 台新羅傑斯環球資源指數基金 9.51000 9.56300 -0.05300 -0.55422 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 14.64000 14.68000 -0.04000 -0.27248 未來資產全球大消費基金 12.06000 12.09000 -0.03000 -0.24814 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.87000 9.91000 -0.04000 -0.40363 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.73000 8.77000 -0.04000 -0.45610 未來資產亞洲高收益債券基金A 12.30130 12.31130 -0.01000 -0.08123 未來資產亞洲高收益債券基金B 10.92740 10.93620 -0.00880 -0.08047 未來資產亞洲新富基金 16.20000 16.19000 0.01000 0.06177 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.48620 12.48610 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 9.02000 9.06000 -0.04000 -0.44150 未來資產新興市場債券基金A 9.44100 9.46000 -0.01900 -0.20085 未來資產新興市場債券基金B 8.09910 8.11540 -0.01630 -0.20085 未來資產閣來寶全球組合基金 11.86000 11.92000 -0.06000 -0.50336 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.36620 10.36580 0.00040 0.00386 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.82380 9.82140 0.00240 0.02444 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.92800 9.92810 -0.00010 -0.00101 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.40810 10.40810 0.00000 0.00000 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.99280 8.99200 0.00080 0.00890 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.46000 9.45920 0.00080 0.00846 永豐中小基金 38.78000 39.07000 -0.29000 -0.74226 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.04690 2.04830 -0.00140 -0.06835 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.42500 2.42670 -0.00170 -0.07005 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.85490 9.85990 -0.00500 -0.05071 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.33360 11.33940 -0.00580 -0.05115 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.62000 3.64000 -0.02000 -0.54945 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 17.15000 17.28000 -0.13000 -0.75231 永豐主流品牌基金 12.73000 12.88000 -0.15000 -1.16460 永豐永豐基金 29.07000 29.10000 -0.03000 -0.10309 永豐亞洲民生消費基金 10.36000 10.33000 0.03000 0.29042 永豐南非幣2021保本基金 10.78450 10.81210 -0.02760 -0.25527 永豐高科技基金 17.37000 17.26000 0.11000 0.63731 永豐貨幣市場基金 13.78570 13.78560 0.00010 0.00073 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.24170 2.24250 -0.00080 -0.03567 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.24110 2.24170 -0.00060 -0.02677 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.70610 8.70780 -0.00170 -0.01952 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.59390 10.59600 -0.00210 -0.01982 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.31500 8.31690 -0.00190 -0.02285 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.46090 11.46360 -0.00270 -0.02355 永豐滬深300紅利指數基金 15.30000 15.23000 0.07000 0.45962 永豐臺灣加權ETF基金 46.35000 46.70000 -0.35000 -0.74946 永豐領航科技基金 27.48000 27.63000 -0.15000 -0.54289 永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.62000 10.65000 -0.03000 -0.28169 永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.51000 10.53000 -0.02000 -0.18993 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.86000 8.88000 -0.02000 -0.22523 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.88000 8.90000 -0.02000 -0.22472 永豐趨勢平?基金 39.38000 39.34000 0.04000 0.10168 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.77220 10.77160 0.00060 0.00557 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.17000 10.18000 -0.01000 -0.09823 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.63000 9.63000 0.00000 0.00000 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 兆豐國際中小基金 13.12000 13.14000 -0.02000 -0.15221 兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.35000 14.33000 0.02000 0.13957 兆豐國際中國A股基金(美金) 13.70000 13.69000 0.01000 0.07305 兆豐國際民生動力基金 10.23000 10.27000 -0.04000 -0.38948 兆豐國際生命科學基金 16.40000 16.50000 -0.10000 -0.60606 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.97040 9.98310 -0.01270 -0.12721 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.01650 10.03010 -0.01360 -0.13559 兆豐國際全球高股息基金 10.16000 10.19000 -0.03000 -0.29441 兆豐國際全球基金 27.86000 27.90000 -0.04000 -0.14337 兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.84000 10.84000 0.00000 0.00000 兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.81000 10.81000 0.00000 0.00000 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.00320 10.00320 0.00000 0.00000 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.01390 10.01070 0.00320 0.03197 兆豐國際國民基金 21.36000 21.44000 -0.08000 -0.37313 兆豐國際第一基金 12.07000 12.11000 -0.04000 -0.33031 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.96220 9.97700 -0.01480 -0.14834 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.52610 8.53880 -0.01270 -0.14873 兆豐國際萬全基金 17.87000 17.87000 0.00000 0.00000 兆豐國際電子基金 21.51000 21.49000 0.02000 0.09307 兆豐國際綠鑽基金 7.21000 7.24000 -0.03000 -0.41436 兆豐國際豐台灣基金 27.66000 27.79000 -0.13000 -0.46779 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.40680 12.40670 0.00010 0.00081 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 10.66000 10.74000 -0.08000 -0.74488 合庫全球高收益債券基金A類型 11.12190 11.12000 0.00190 0.01709 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.93790 10.93720 0.00070 0.00640 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.26870 10.26800 0.00070 0.00682 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.92450 10.93620 -0.01170 -0.10698 合庫全球高收益債券基金B類型 9.08120 9.07970 0.00150 0.01652 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.89340 9.89280 0.00060 0.00607 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.51230 9.51160 0.00070 0.00736 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.85400 9.86420 -0.01020 -0.10340 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 10.05540 10.05470 0.00070 0.00696 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.74000 9.77000 -0.03000 -0.30706 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.29000 10.32000 -0.03000 -0.29070 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.62000 9.64000 -0.02000 -0.20747 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.18000 10.21000 -0.03000 -0.29383 合庫全球新興市場基金 8.88000 8.93000 -0.05000 -0.55991 合庫貨幣市場基金 10.05500 10.05490 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A類型 10.52880 10.53080 -0.00200 -0.01899 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.05860 11.06160 -0.00300 -0.02712 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 12.17920 12.18070 -0.00150 -0.01231 合庫新興多重收益基金B類型 9.07530 9.07710 -0.00180 -0.01983 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.74070 9.74340 -0.00270 -0.02771 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.75490 10.74570 0.00920 0.08562 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.33100 10.33050 0.00050 0.00484 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.56560 9.56480 0.00080 0.00836 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.70940 9.70660 0.00280 0.02885 安聯中國東協基金 13.50000 13.51000 -0.01000 -0.07402 安聯中國策略基金 12.53000 12.64000 -0.11000 -0.87025 安聯中華新思路基金-人民幣 10.39000 10.45000 -0.06000 -0.57416 安聯中華新思路基金-美元 9.97000 10.03000 -0.06000 -0.59821 安聯中華新思路基金-新臺幣 9.63000 9.69000 -0.06000 -0.61920 安聯台灣大壩基金 18.16000 18.14000 0.02000 0.11025 安聯台灣科技基金 29.01000 29.17000 -0.16000 -0.54851 安聯台灣貨幣市場基金 12.39840 12.39830 0.00010 0.00081 安聯台灣智慧基金 21.05000 21.01000 0.04000 0.19039 安聯四季回報債券組合基金 15.23550 15.23930 -0.00380 -0.02494 安聯四季成長組合基金-美元 9.49000 9.52000 -0.03000 -0.31513 安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.01000 10.04000 -0.03000 -0.29880 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.43860 11.44000 -0.00140 -0.01224 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.28390 12.28570 -0.00180 -0.01465 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.21340 10.21470 -0.00130 -0.01273 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.99880 10.00020 -0.00140 -0.01400 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.98230 9.98370 -0.00140 -0.01402 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.28000 10.29000 -0.01000 -0.09718 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.51000 10.52000 -0.01000 -0.09506 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.43000 9.44000 -0.01000 -0.10593 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.44000 10.45000 -0.01000 -0.09569 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.30000 10.31000 -0.01000 -0.09699 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.99880 10.99430 0.00450 0.04093 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.50410 10.49980 0.00430 0.04095 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.32940 10.32520 0.00420 0.04068 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.67300 9.66890 0.00410 0.04240 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.51950 9.51560 0.00390 0.04099 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.33400 9.33020 0.00380 0.04073 安聯全球人口趨勢基金 9.73000 9.76000 -0.03000 -0.30738 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.53000 8.61000 -0.08000 -0.92915 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.07000 33.36000 -0.29000 -0.86930 安聯全球油礦金趨勢基金 8.47000 8.61000 -0.14000 -1.62602 安聯全球計量平?基金 12.03000 12.06000 -0.03000 -0.24876 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.51040 12.51170 -0.00130 -0.01039 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.30220 11.30330 -0.00110 -0.00973 安聯全球新興市場基金 14.93000 14.99000 -0.06000 -0.40027 安聯全球農金趨勢基金 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000 安聯全球綠能趨勢基金 8.57000 8.59000 -0.02000 -0.23283 安聯亞洲小型企業基金 10.97000 10.97000 0.00000 0.00000 安聯亞洲動態策略基金 20.88000 20.83000 0.05000 0.24004 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 78.55290 78.57420 -0.02130 -0.02711 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.80460 11.80970 -0.00510 -0.04318 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.86460 66.88280 -0.01820 -0.02721 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.97430 9.97860 -0.00430 -0.04309 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.43910 2.43860 0.00050 0.02050 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.90890 10.90620 0.00270 0.02476 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.18340 2.18290 0.00050 0.02291 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.60870 9.60640 0.00230 0.02394 宏利台灣動力基金 24.24000 24.26000 -0.02000 -0.08244 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.47960 9.48270 -0.00310 -0.03269 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.59150 9.59230 -0.00080 -0.00834 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.35350 8.35630 -0.00280 -0.03351 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.69250 8.69320 -0.00070 -0.00805 宏利全球債券組合基金 13.21020 13.20800 0.00220 0.01666 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.60280 2.60310 -0.00030 -0.01152 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.13430 12.13700 -0.00270 -0.02225 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.57100 9.57280 -0.00180 -0.01880 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.52520 2.52530 -0.00010 -0.00396 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 12.00490 12.00520 -0.00030 -0.00250 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.67630 3.68170 -0.00540 -0.14667 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.58010 0.58100 -0.00090 -0.15491 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.54000 17.56000 -0.02000 -0.11390 宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(人民幣避險) 2.06650 2.07110 -0.00460 -0.22210 宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(美元) 9.73670 9.75920 -0.02250 -0.23055 宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(新臺幣) 9.81800 9.83940 -0.02140 -0.21749 宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(澳幣避險) 9.75720 9.77750 -0.02030 -0.20762 宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(人民幣避險) 1.88240 1.88610 -0.00370 -0.19617 宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(美元) 8.81970 8.83980 -0.02010 -0.22738 宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(新臺幣) 8.91260 8.93190 -0.01930 -0.21608 宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(澳幣避險) 8.62070 8.63870 -0.01800 -0.20836 宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 71.09440 71.08340 0.01100 0.01547 宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.70490 10.70550 -0.00060 -0.00560 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.28680 10.29800 -0.01120 -0.10876 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.96740 9.97850 -0.01110 -0.11124 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.13930 10.14960 -0.01030 -0.10148 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.51420 9.52450 -0.01030 -0.10814 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.27710 9.28750 -0.01040 -0.11198 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.51000 9.51990 -0.00990 -0.10399 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.37870 9.38950 -0.01080 -0.11502 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.51770 2.52430 -0.00660 -0.26146 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.38430 0.38530 -0.00100 -0.25954 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.27850 12.31030 -0.03180 -0.25832 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.91310 0.91480 -0.00170 -0.18583 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.39950 8.42120 -0.02170 -0.25768 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.22220 2.22820 -0.00600 -0.26928 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.33760 0.33850 -0.00090 -0.26588 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.70830 10.73610 -0.02780 -0.25894 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.39760 0.39860 -0.00100 -0.25088 宏利萬利貨幣市場基金 13.58230 13.58230 0.00000 0.00000 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.03000 2.03000 0.00000 0.00000 宏利精選中華基金(新臺幣) 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 宏利臺灣股息收益基金 22.35000 22.46000 -0.11000 -0.48976 宏利澳幣保本基金 11.51030 11.47360 0.03670 0.31986 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.20000 11.31000 -0.11000 -0.97259 貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 11.07000 11.18000 -0.11000 -0.98390 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.39000 10.50000 -0.11000 -1.04762 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.68000 10.73000 -0.05000 -0.46598 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 11.27580 11.35190 -0.07610 -0.67037 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.77730 10.84810 -0.07080 -0.65265 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.44540 10.51320 -0.06780 -0.64490 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.95830 10.97070 -0.01240 -0.11303 貝萊德亞美利加收益基金 9.63000 9.66000 -0.03000 -0.31056 貝萊德新台幣基金 12.87580 12.87580 0.00000 0.00000 貝萊德寶利基金 19.19000 19.33000 -0.14000 -0.72426 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信金平?基金 25.74000 25.76000 -0.02000 -0.07764 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.18260 2.18360 -0.00100 -0.04580 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.68140 2.68250 -0.00110 -0.04101 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32580 0.32600 -0.00020 -0.06135 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.40410 0.40440 -0.00030 -0.07418 施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.67760 9.68420 -0.00660 -0.06815 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.08840 12.09520 -0.00680 -0.05622 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.57640 10.58160 -0.00520 -0.04914 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.83230 11.83810 -0.00580 -0.04899 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.50040 9.50710 -0.00670 -0.07047 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.64230 10.64970 -0.00740 -0.06949 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 9.98110 9.98580 -0.00470 -0.04707 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 9.98110 9.98580 -0.00470 -0.04707 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.05870 10.06400 -0.00530 -0.05266 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 11.02250 11.03890 -0.01640 -0.14857 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.96360 6.97410 -0.01050 -0.15056 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.43170 10.44740 -0.01570 -0.15028 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.58930 11.58920 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 16.79000 16.90000 -0.11000 -0.65089 施羅德樂活中小基金-I類型 3710.250003735.36000 -25.11000 -0.67222 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平?基金-A類型 9.50860 9.53560 -0.02700 -0.28315 柏瑞中國平?基金-A類型(人民幣) 9.78790 9.81720 -0.02930 -0.29846 柏瑞中國平?基金-A類型(美元) 9.45940 9.48740 -0.02800 -0.29513 柏瑞中國平?基金-B類型 9.04620 9.07190 -0.02570 -0.28329 柏瑞中國平?基金-B類型(人民幣) 9.09110 9.11840 -0.02730 -0.29939 柏瑞中國平?基金-B類型(美元) 8.98950 9.01620 -0.02670 -0.29613 柏瑞中國平?基金-N類型 10.33070 10.36000 -0.02930 -0.28282 柏瑞中國平?基金-N類型(人民幣) 10.37880 10.40990 -0.03110 -0.29875 柏瑞中國平?基金-N類型(美元) 10.11620 10.14620 -0.03000 -0.29568 柏瑞五國金勢力建設基金 5.99000 6.06000 -0.07000 -1.15512 柏瑞巨人基金 10.79000 10.83000 -0.04000 -0.36934 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.57680 13.57670 0.00010 0.00074 柏瑞全球金牌組合基金 15.11000 15.10000 0.01000 0.06623 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.90520 12.90730 -0.00210 -0.01627 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.52590 10.52850 -0.00260 -0.02469 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 11.55470 11.55760 -0.00290 -0.02509 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.33870 7.34000 -0.00130 -0.01771 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.02250 9.02470 -0.00220 -0.02438 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.90960 8.90910 0.00050 0.00561 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.25210 11.25500 -0.00290 -0.02577 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.67320 8.67520 -0.00200 -0.02305 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.68130 10.68390 -0.00260 -0.02434 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.17920 11.18110 -0.00190 -0.01699 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 10.01600 10.01550 0.00050 0.00499 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 10.51850 10.52120 -0.00270 -0.02566 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.72820 9.72980 -0.00160 -0.01644 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.08050 10.08300 -0.00250 -0.02479 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 10.17990 10.17940 0.00050 0.00491 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 10.01600 10.01850 -0.00250 -0.02495 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.78520 10.79820 -0.01300 -0.12039 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.22050 11.23500 -0.01450 -0.12906 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.97810 10.99210 -0.01400 -0.12736 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.37790 10.39030 -0.01240 -0.11934 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.70180 10.71550 -0.01370 -0.12785 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.56600 10.57940 -0.01340 -0.12666 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.49470 10.50730 -0.01260 -0.11992 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.44420 10.45770 -0.01350 -0.12909 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.60590 10.61940 -0.01350 -0.12713 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.37790 10.39040 -0.01250 -0.12030 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.70170 10.71550 -0.01380 -0.12879 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.56590 10.57940 -0.01350 -0.12761 柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.10000 11.14000 -0.04000 -0.35907 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 11.17000 11.21000 -0.04000 -0.35682 柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.71000 7.74000 -0.03000 -0.38760 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.48000 8.52000 -0.04000 -0.46948 柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.17000 10.21000 -0.04000 -0.39177 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.22000 10.26000 -0.04000 -0.38986 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.45000 10.48000 -0.03000 -0.28626 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 10.05000 10.13000 -0.08000 -0.78973 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 10.86000 10.94000 -0.08000 -0.73126 柏瑞拉丁美洲基金 8.16000 8.19000 -0.03000 -0.36630 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 12.08440 12.08820 -0.00380 -0.03144 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.46650 8.46910 -0.00260 -0.03070 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.74180 11.75060 -0.00880 -0.07489 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.51090 10.51980 -0.00890 -0.08460 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.14480 10.15310 -0.00830 -0.08175 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.50270 9.50990 -0.00720 -0.07571 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 10.10790 10.11650 -0.00860 -0.08501 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 10.28990 10.29830 -0.00840 -0.08157 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.10720 10.11580 -0.00860 -0.08502 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.31250 10.32030 -0.00780 -0.07558 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.12800 10.13630 -0.00830 -0.08188 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.47500 10.48400 -0.00900 -0.08585 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 10.26810 10.27580 -0.00770 -0.07493 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 10.10350 10.10790 -0.00440 -0.04353 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 10.29020 10.29870 -0.00850 -0.08253 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.19180 12.20660 -0.01480 -0.12125 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.87360 10.88790 -0.01430 -0.13134 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.71570 10.72960 -0.01390 -0.12955 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.13470 8.14460 -0.00990 -0.12155 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.75110 9.76390 -0.01280 -0.13110 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.58010 10.59370 -0.01360 -0.12838 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.48030 10.49290 -0.01260 -0.12008 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.73250 10.74640 -0.01390 -0.12935 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.53930 10.55320 -0.01390 -0.13171 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 10.37720 10.38970 -0.01250 -0.12031 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.80350 10.81750 -0.01400 -0.12942 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.46820 11.47830 -0.01010 -0.08799 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.20560 11.21700 -0.01140 -0.10163 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.66740 10.67800 -0.01060 -0.09927 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.25480 10.26390 -0.00910 -0.08866 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.33550 10.34600 -0.01050 -0.10149 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.41660 10.42700 -0.01040 -0.09974 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.55800 10.56880 -0.01080 -0.10219 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.23190 10.24090 -0.00900 -0.08788 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.16110 10.17120 -0.01010 -0.09930 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.41210 10.42120 -0.00910 -0.08732 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.54610 10.55680 -0.01070 -0.10136 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 10.16270 10.17290 -0.01020 -0.10027 柏瑞旗艦全球平?組合基金 16.84000 16.84000 0.00000 0.00000 柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.36000 15.38000 -0.02000 -0.13004 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.29800 13.30030 -0.00230 -0.01729 柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.84680 8.84830 -0.00150 -0.01695 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.25290 10.25240 0.00050 0.00488 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.41230 10.41190 0.00040 0.00384 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.47740 10.47500 0.00240 0.02291 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.33410 10.33350 0.00060 0.00581 柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.15570 10.15530 0.00040 0.00394 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.28690 10.28640 0.00050 0.00486 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.27070 10.26830 0.00240 0.02337 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.23680 10.23630 0.00050 0.00488 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.09450 10.09410 0.00040 0.00396 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 10.24650 10.24410 0.00240 0.02343 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.18130 10.18080 0.00050 0.00491 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 18.01000 17.89000 0.12000 0.67077 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 22.73000 23.02000 -0.29000 -1.25977 國泰大中華基金 18.99000 19.01000 -0.02000 -0.10521 國泰小龍基金 13.89000 13.90000 -0.01000 -0.07194 國泰中小成長基金 39.83000 39.88000 -0.05000 -0.12538 國泰中國內需增長基金台幣級別 14.08000 14.13000 -0.05000 -0.35386 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.49540 0.49730 -0.00190 -0.38206 國泰中國內需增長基金美元級別 0.48470 0.48650 -0.00180 -0.36999 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.15510 2.15730 -0.00220 -0.10198 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.09230 10.09750 -0.00520 -0.05150 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.62500 9.62990 -0.00490 -0.05088 國泰中國高收益債券基金D(A)不分配 0.31760 0.31790 -0.00030 -0.09437 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.80230 10.80160 0.00070 0.00648 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.60790 1.60720 0.00070 0.04355 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.68840 10.67520 0.01320 0.12365 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34140 0.34100 0.00040 0.11730 國泰中國新興戰略基金台幣級別 16.63000 16.70000 -0.07000 -0.41916 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.52000 0.52210 -0.00210 -0.40222 國泰中港台基金台幣級別 13.19000 13.21000 -0.02000 -0.15140 國泰中港台基金美元級別 0.41720 0.41810 -0.00090 -0.21526 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 20.77000 20.72000 0.05000 0.24131 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 18.56000 18.62000 -0.06000 -0.32223 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 21.44000 21.32000 0.12000 0.56285 國泰台灣貨幣市場基金 12.33870 12.33870 0.00000 0.00000 國泰平?基金 24.41000 24.47000 -0.06000 -0.24520 國泰全球永利貨幣市場基金 12.73020 12.72740 0.00280 0.02200 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.08320 2.08890 -0.00570 -0.27287 國泰全球高股息基金-台幣級別 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161 國泰全球高股息基金-美金級別 0.31160 0.31230 -0.00070 -0.22414 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.41650 0.41800 -0.00150 -0.35885 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.43000 12.48000 -0.05000 -0.40064 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.41690 0.41880 -0.00190 -0.45368 國泰全球資源基金 5.84000 5.88000 -0.04000 -0.68027 國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.47000 8.49000 -0.02000 -0.23557 國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26700 0.26770 -0.00070 -0.26149 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.36640 0.36690 -0.00050 -0.13628 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34890 0.34940 -0.00050 -0.14310 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.37900 0.37950 -0.00050 -0.13175 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.55000 9.56000 -0.01000 -0.10460 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.42670 0.42780 -0.00110 -0.25713 國泰亞太入息平?基金-人民幣級別A(不配息型) 2.25470 2.25950 -0.00480 -0.21244 國泰亞太入息平?基金-台幣級別A(不配息型) 10.71560 10.73320 -0.01760 -0.16398 國泰亞太入息平?基金-台幣級別B(配息型) 10.56460 10.58190 -0.01730 -0.16349 國泰亞太入息平?基金-美金級別A(不配息型) 0.33810 0.33870 -0.00060 -0.17715 國泰亞太入息平?基金-美金級別B(配息型) 0.33340 0.33400 -0.00060 -0.17964 國泰亞太入息平?基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44910 0.45050 -0.00140 -0.31077 國泰亞洲成長基金台幣級別 9.33000 9.36000 -0.03000 -0.32051 國泰亞洲成長基金美元級別 0.30390 0.30500 -0.00110 -0.36066 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.53000 15.57000 -0.04000 -0.25690 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48950 0.49090 -0.00140 -0.28519 國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.36000 13.40000 -0.04000 -0.29851 國泰科技生化基金 29.98000 29.94000 0.04000 0.13360 國泰紐幣2021保本基金 11.53010 11.52970 0.00040 0.00347 國泰紐幣八年期保本基金 11.82120 11.82130 -0.00010 -0.00085 國泰紐幣保本基金 11.78060 11.77980 0.00080 0.00679 國泰高科技基金 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 國泰國泰基金 20.00000 19.99000 0.01000 0.05003 國泰富時中國A50基金 16.35000 16.43000 -0.08000 -0.48691 國泰策略高收益債券基金A 10.54460 10.54220 0.00240 0.02277 國泰策略高收益債券基金B 8.49600 8.49400 0.00200 0.02355 國泰新興市場基金 9.66000 9.70000 -0.04000 -0.41237 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.15390 2.15620 -0.00230 -0.10667 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.58540 1.58710 -0.00170 -0.10711 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33200 0.33230 -0.00030 -0.09028 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34660 0.34680 -0.00020 -0.05767 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24620 0.24640 -0.00020 -0.08117 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.67550 10.68280 -0.00730 -0.06833 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.77080 7.77620 -0.00540 -0.06944 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 19.21000 19.14000 0.07000 0.36573 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 21.44000 21.60000 -0.16000 -0.74074 國泰價值卓越基金 11.95000 12.00000 -0.05000 -0.41667 國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.63000 9.74000 -0.11000 -1.12936 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31890 0.32270 -0.00380 -1.17756 國泰豐益債券組合基金 12.21260 12.21260 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.09440 10.09940 -0.00500 -0.04951 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.47180 9.46770 0.00410 0.04331 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.33500 10.34020 -0.00520 -0.05029 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.70390 9.69960 0.00430 0.04433 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.46940 10.46880 0.00060 0.00573 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.71430 9.71150 0.00280 0.02883 第一金大中華基金 19.68000 19.77000 -0.09000 -0.45524 第一金小型精選基金 26.65000 26.75000 -0.10000 -0.37383 第一金中國世紀基金 10.39000 10.42000 -0.03000 -0.28791 第一金中國世紀基金-人民幣 13.39000 13.43000 -0.04000 -0.29784 第一金中概平衡基金 20.30000 20.45000 -0.15000 -0.73350 第一金台灣貨幣市場基金 15.13290 15.13280 0.00010 0.00066 第一金全家福貨幣市場基金 176.54400 176.54300 0.00100 0.00057 第一金全球大趨勢基金 18.42000 18.42000 0.00000 0.00000 第一金全球不動產證券化基金A 7.96530 7.98070 -0.01540 -0.19297 第一金全球不動產證券化基金B 5.98970 6.00120 -0.01150 -0.19163 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.59650 9.60170 -0.00520 -0.05416 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.45220 10.45790 -0.00570 -0.05450 第一金全球高收益債券基金A 14.50690 14.50990 -0.00300 -0.02068 第一金全球高收益債券基金A-美元 9.34470 9.34860 -0.00390 -0.04172 第一金全球高收益債券基金B 9.77650 9.77860 -0.00210 -0.02148 第一金全球高收益債券基金B-美元 8.38160 8.38500 -0.00340 -0.04055 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 10.42890 10.49170 -0.06280 -0.59857 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 10.12000 10.18000 -0.06000 -0.58939 第一金亞洲科技基金 16.13000 16.06000 0.07000 0.43587 第一金亞洲新興市場基金 11.62000 11.60000 0.02000 0.17241 第一金店頭市場基金 8.05000 8.08000 -0.03000 -0.37129 第一金創新趨勢基金 16.48000 16.58000 -0.10000 -0.60314 第一金電子基金 24.28000 24.43000 -0.15000 -0.61400 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金 12.52000 12.56000 -0.04000 -0.31847 統一大滿貫基金 25.63000 25.82000 -0.19000 -0.73586 統一大龍印基金 15.49000 15.51000 -0.02000 -0.12895 統一大龍騰中國基金 9.79000 9.82000 -0.03000 -0.30550 統一中小基金 19.57000 19.65000 -0.08000 -0.40712 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.48670 10.50630 -0.01960 -0.18655 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 10.05830 10.07800 -0.01970 -0.19548 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.08660 10.10580 -0.01920 -0.18999 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.03970 11.06030 -0.02060 -0.18625 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.51540 10.53610 -0.02070 -0.19647 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.55890 10.57890 -0.02000 -0.18906 統一台灣動力基金 12.57000 12.68000 -0.11000 -0.86751 統一全天候基金 79.68000 80.19000 -0.51000 -0.63599 統一全球債券組合基金 12.29920 12.30150 -0.00230 -0.01870 統一全球新科技基金(人民幣) 11.20000 11.21000 -0.01000 -0.08921 統一全球新科技基金(美元) 10.86000 10.86000 0.00000 0.00000 統一全球新科技基金(新台幣) 10.70000 10.70000 0.00000 0.00000 統一亞太基金 23.98000 24.05000 -0.07000 -0.29106 統一亞洲大金磚基金 11.45000 11.43000 0.02000 0.17498 統一奔騰基金 44.99000 45.27000 -0.28000 -0.61851 統一強棒貨幣市場基金 16.54370 16.54360 0.00010 0.00060 統一強漢基金 20.16000 20.18000 -0.02000 -0.09911 統一統信基金 26.31000 26.41000 -0.10000 -0.37864 統一黑馬基金 45.07000 45.42000 -0.35000 -0.77059 統一新亞洲科技能源基金 16.06000 16.07000 -0.01000 -0.06223 統一新興市場企業債券基金-月配型 9.22350 9.22600 -0.00250 -0.02710 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.58990 10.59270 -0.00280 -0.02643 統一經建基金 33.31000 33.42000 -0.11000 -0.32914 統一龍馬基金 50.92000 51.10000 -0.18000 -0.35225 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 15.41000 15.33000 0.08000 0.52185 野村中小基金 38.43000 38.50000 -0.07000 -0.18182 野村中國機會基金 11.17000 11.23000 -0.06000 -0.53428 野村巴西基金 5.24000 5.27000 -0.03000 -0.56926 野村日本領先基金 10.11000 10.06000 0.05000 0.49702 野村台灣高股息基金 19.70000 19.92000 -0.22000 -1.10442 野村台灣運籌基金 28.08000 28.07000 0.01000 0.03563 野村平?基金 16.41000 16.41000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.52000 10.51000 0.01000 0.09515 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.80000 10.80000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.15000 14.15000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.10000 11.10000 0.00000 0.00000 野村全球生技醫療基金 16.46000 16.53000 -0.07000 -0.42347 野村全球品牌基金 18.98000 19.16000 -0.18000 -0.93946 野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 9.01180 9.01390 -0.00210 -0.02330 野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000 野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.71920 11.72190 -0.00270 -0.02303 野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.36180 11.36240 -0.00060 -0.00528 野村全球氣候變遷基金 7.38000 7.40000 -0.02000 -0.27027 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.10000 12.12000 -0.02000 -0.16502 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.41000 9.42000 -0.01000 -0.10616 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.46000 16.48000 -0.02000 -0.12136 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.50000 9.51000 -0.01000 -0.10515 野村全球短期收益基金-美元計價 10.05210 10.05830 -0.00620 -0.06164 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.24800 10.25380 -0.00580 -0.05656 野村多元收益平?基金-月配類型人民幣計價 10.18350 10.18990 -0.00640 -0.06281 野村多元收益平?基金-月配類型美元計價 10.14920 10.15640 -0.00720 -0.07089 野村多元收益平?基金-月配類型新臺幣計價 10.04330 10.04990 -0.00660 -0.06567 野村多元收益平?基金-累積類型人民幣計價 10.18510 10.19140 -0.00630 -0.06182 野村多元收益平?基金-累積類型美元計價 10.14920 10.15640 -0.00720 -0.07089 野村多元收益平?基金-累積類型新臺幣計價 10.04200 10.04860 -0.00660 -0.06568 野村多元資產動態平?基金-月配類型人民幣計價 9.85330 9.86690 -0.01360 -0.13783 野村多元資產動態平?基金-月配類型南非幣計價 10.23140 10.23500 -0.00360 -0.03517 野村多元資產動態平?基金-月配類型美元計價 9.60870 9.62530 -0.01660 -0.17246 野村多元資產動態平?基金-月配類型新臺幣計價 9.86070 9.87650 -0.01580 -0.15998 野村多元資產動態平?基金-月配類型澳幣計價 9.65270 9.66830 -0.01560 -0.16135 野村多元資產動態平?基金-累積類型人民幣計價 10.35920 10.37350 -0.01430 -0.13785 野村多元資產動態平?基金-累積類型南非幣計價 11.04360 11.04550 -0.00190 -0.01720 野村多元資產動態平?基金-累積類型美元計價 9.96330 9.98050 -0.01720 -0.17234 野村多元資產動態平?基金-累積類型新臺幣計價 10.21850 10.23490 -0.01640 -0.16024 野村多元資產動態平?基金-累積類型澳幣計價 10.09740 10.11370 -0.01630 -0.16117 野村成長基金 25.91000 26.08000 -0.17000 -0.65184 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.87000 8.90000 -0.03000 -0.33708 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.75000 11.78000 -0.03000 -0.25467 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.77990 9.79030 -0.01040 -0.10623 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.90080 9.91170 -0.01090 -0.10997 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.16530 13.17930 -0.01400 -0.10623 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.33930 11.35170 -0.01240 -0.10923 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.62130 10.63740 -0.01610 -0.15135 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.46080 10.47720 -0.01640 -0.15653 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.37340 10.39010 -0.01670 -0.16073 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.70020 10.71750 -0.01730 -0.16142 野村泰國基金 37.37000 37.26000 0.11000 0.29522 野村高科技基金 7.90000 7.86000 0.04000 0.50891 野村貨幣市場基金 16.14840 16.14820 0.00020 0.00124 野村新馬基金 14.40000 14.45000 -0.05000 -0.34602 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.76280 8.76350 -0.00070 -0.00799 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.78690 11.78780 -0.00090 -0.00764 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.42000 6.48000 -0.06000 -0.92593 野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.83000 8.93000 -0.10000 -1.11982 野村精選貨幣市場基金 12.02920 12.02920 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.89000 9.91000 -0.02000 -0.20182 野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.45000 9.48000 -0.03000 -0.31646 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.49000 9.52000 -0.03000 -0.31513 野村歐洲高股息基金季配型 7.77000 7.78000 -0.01000 -0.12853 野村歐洲高股息基金累積型 10.55000 10.56000 -0.01000 -0.09470 野村積極成長基金 10.87000 10.95000 -0.08000 -0.73059 野村優質基金 30.66000 30.90000 -0.24000 -0.77670 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.89960 8.90870 -0.00910 -0.10215 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.21830 8.22820 -0.00990 -0.12032 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.54600 8.55530 -0.00930 -0.10870 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.38030 10.39100 -0.01070 -0.10297 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.77340 9.78520 -0.01180 -0.12059 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.13050 10.14150 -0.01100 -0.10847 野村環球基金-人民幣計價 11.06000 11.08000 -0.02000 -0.18051 野村環球基金-新臺幣計價 13.04000 13.07000 -0.03000 -0.22953 野村鴻利基金 17.92000 17.92000 0.00000 0.00000 野村鴻揚貨幣市場基金 16.79530 16.79520 0.00010 0.00060 野村鴻運基金 17.70000 17.76000 -0.06000 -0.33784 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.48000 10.44000 0.04000 0.38314 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.90000 11.84000 0.06000 0.50676 野村鑫平衡組合基金 13.30000 13.32000 -0.02000 -0.15015 野村鑫全球債券組合基金 13.34760 13.35280 -0.00520 -0.03894 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基台商天下基金 11.57000 11.60000 -0.03000 -0.25862 凱基台灣精五門基金 21.09000 21.15000 -0.06000 -0.28369 凱基亞太高股息基金 11.21000 11.23000 -0.02000 -0.17809 凱基亞洲四金磚基金 14.41000 14.41000 0.00000 0.00000 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 11.16000 11.16000 0.00000 0.00000 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 10.37610 10.37310 0.00300 0.02892 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000 凱基凱旋貨幣市場基金 11.47300 11.47300 0.00000 0.00000 凱基開創基金 20.32000 20.40000 -0.08000 -0.39216 凱基雲端趨勢基金 15.16000 15.17000 -0.01000 -0.06592 凱基新興市場中小基金 15.09000 15.07000 0.02000 0.13271 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.67180 10.67370 -0.00190 -0.01780 凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.17580 9.17750 -0.00170 -0.01852 凱基新興趨勢ETF組合基金 6.98000 7.02000 -0.04000 -0.56980 凱基資源國基金 9.41000 9.42000 -0.01000 -0.10616 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 凱基銀髮商機基金-美元計價B 10.05180 10.05610 -0.00430 -0.04276 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 凱基護城河基金-台幣計價A 11.04000 11.07000 -0.03000 -0.27100 凱基護城河基金-美元計價B 10.50610 10.53190 -0.02580 -0.24497 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100基金 21.13000 21.13000 0.00000 0.00000 富邦上証180基金 27.54000 27.72000 -0.18000 -0.64935 富邦大中華成長基金 5.53000 5.55000 -0.02000 -0.36036 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.62000 9.56000 0.06000 0.62762 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 32.40000 32.81000 -0.41000 -1.24962 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.60370 10.60300 0.00070 0.00660 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.25160 10.24540 0.00620 0.06051 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.42460 12.44450 -0.01990 -0.15991 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.88090 1.88380 -0.00290 -0.15394 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.31220 10.32870 -0.01650 -0.15975 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.60090 1.60340 -0.00250 -0.15592 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.27640 11.27880 -0.00240 -0.02128 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.68160 1.68150 0.00010 0.00595 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.35290 10.35510 -0.00220 -0.02125 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.56310 1.56310 0.00000 0.00000 富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.27750 10.28950 -0.01200 -0.11662 富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.59480 9.60320 -0.00840 -0.08747 富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.69250 9.69840 -0.00590 -0.06083 富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.72960 9.74090 -0.01130 -0.11601 富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 9.05950 9.06750 -0.00800 -0.08823 富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.17490 9.18040 -0.00550 -0.05991 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 20.60000 20.74000 -0.14000 -0.67502 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 14.02000 13.84000 0.18000 1.30058 富邦日本東証基金 17.22000 17.11000 0.11000 0.64290 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 32.30000 32.61000 -0.31000 -0.95063 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 39.09000 39.32000 -0.23000 -0.58494 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 40.94000 41.30000 -0.36000 -0.87167 富邦台灣心基金 16.30000 16.34000 -0.04000 -0.24480 富邦台灣釆吉50基金 39.86000 40.21000 -0.35000 -0.87043 富邦台灣科技指數基金 42.56000 43.01000 -0.45000 -1.04627 富邦台灣鳳凰基金 631.82000 634.52000 -2.70000 -0.42552 富邦全球不動產基金-A類型(新台幣) 9.34000 0.00000 9.34000 0.00000 富邦全球不動產基金-B類型(美元) 0.29000 0.00000 0.29000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.97250 10.97480 -0.00230 -0.02096 富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.80850 9.81050 -0.00200 -0.02039 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 21.84000 21.74000 0.10000 0.45998 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日反向一倍基金 17.62000 17.71000 -0.09000 -0.50819 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日正向兩倍基金 24.65000 24.44000 0.21000 0.85925 富邦吉祥貨幣市場基金 15.53080 15.53070 0.00010 0.00064 富邦長紅基金 48.81000 49.08000 -0.27000 -0.55012 富邦科技基金 18.51000 18.51000 0.00000 0.00000 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 18.61000 18.74000 -0.13000 -0.69370 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 22.78000 22.48000 0.30000 1.33452 富邦高成長基金 17.93000 18.04000 -0.11000 -0.60976 富邦基金 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101 富邦深証100基金 10.16000 10.27000 -0.11000 -1.07108 富邦策略高收益債券基金-A類型 11.90590 11.91280 -0.00690 -0.05792 富邦策略高收益債券基金-B類型 9.97360 9.97940 -0.00580 -0.05812 富邦策略高收益債券基金-C類型 9.65840 9.66400 -0.00560 -0.05795 富邦精準基金 36.77000 36.66000 0.11000 0.30005 富邦精銳中小基金 9.18000 9.16000 0.02000 0.21834 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 25.35000 25.52000 -0.17000 -0.66614 富達卓越領航全球組合基金 12.72000 12.76000 -0.04000 -0.31348 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.44000 9.45000 -0.01000 -0.10582 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.40000 10.41000 -0.01000 -0.09606 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.40000 9.41000 -0.01000 -0.10627 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.92000 8.90000 0.02000 0.22472 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.49000 10.47000 0.02000 0.19102 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.55000 10.53000 0.02000 0.18993 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.29830 10.29950 -0.00120 -0.01165 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.85120 9.84860 0.00260 0.02640 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.79320 9.79290 0.00030 0.00306 富蘭克林華美中華基金 11.54000 11.56000 -0.02000 -0.17301 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 16.43000 16.52000 -0.09000 -0.54479 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.89000 18.01000 -0.12000 -0.66630 富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.25000 9.28000 -0.03000 -0.32328 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.24000 9.27000 -0.03000 -0.32362 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.00840 9.01360 -0.00520 -0.05769 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 10.04730 10.05360 -0.00630 -0.06266 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.07700 10.08330 -0.00630 -0.06248 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.96470 9.97040 -0.00570 -0.05717 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.83460 8.83350 0.00110 0.01245 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.90500 9.90380 0.00120 0.01212 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.66830 10.66880 -0.00050 -0.00469 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 11.09670 11.09700 -0.00030 -0.00270 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.05600 8.05480 0.00120 0.01490 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.51290 9.51150 0.00140 0.01472 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.20320 8.20130 0.00190 0.02317 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.35770 10.35530 0.00240 0.02318 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.07350 8.07180 0.00170 0.02106 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.73960 9.73740 0.00220 0.02259 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.21640 9.21860 -0.00220 -0.02386 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.98320 9.98670 -0.00350 -0.03505 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.99140 9.99470 -0.00330 -0.03302 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.11720 13.12030 -0.00310 -0.02363 富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(分配型) 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891 富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(累積型) 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891 富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(分配型) 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(累積型) 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(分配型) 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(累積型) 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(分配型) 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215 富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(累積型) 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215 富蘭克林華美亞太平?基金-人民幣(分配型) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平?基金-美元(分配型) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平?基金-美元(累積型) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(分配型) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(累積型) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.34980 11.36840 -0.01860 -0.16361 富蘭克林華美第一富基金 30.51000 30.64000 -0.13000 -0.42428 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.22320 10.22310 0.00010 0.00098 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 10.61000 10.65000 -0.04000 -0.37559 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 10.14000 10.17000 -0.03000 -0.29499 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.11000 12.14000 -0.03000 -0.24712 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.26920 7.39070 -0.12150 -1.64396 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.07380 10.07520 -0.00140 -0.01390 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.58300 10.59420 -0.01120 -0.10572 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.84820 10.85960 -0.01140 -0.10498 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.24780 8.25790 -0.01010 -0.12231 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 10.36520 10.37870 -0.01350 -0.13007 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.36520 10.37870 -0.01350 -0.13007 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.22440 11.23810 -0.01370 -0.12191 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華人民幣貨幣市場基金 10.90520 10.90470 0.00050 0.00459 復華人生目標基金 28.29500 28.48080 -0.18580 -0.65237 復華大中華中小策略基金 8.37000 8.39000 -0.02000 -0.23838 復華中小精選基金 44.28000 44.61000 -0.33000 -0.73974 復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.94000 6.97000 -0.03000 -0.43042 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.55000 6.57000 -0.02000 -0.30441 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.41000 9.40000 0.01000 0.10638 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.05000 9.04000 0.01000 0.11062 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.66000 8.66000 0.00000 0.00000 復華全方位基金 20.24000 20.43000 -0.19000 -0.93000 復華全球大趨勢基金-美元 10.03000 10.07000 -0.04000 -0.39722 復華全球大趨勢基金-新臺幣 16.10000 16.17000 -0.07000 -0.43290 復華全球平?基金-新臺幣 17.97000 17.97000 0.00000 0.00000 復華全球物聯網科技基金-美元 10.37000 10.40000 -0.03000 -0.28846 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 10.21000 10.24000 -0.03000 -0.29297 復華全球原物料基金 8.52000 8.59000 -0.07000 -0.81490 復華全球消費基金-新臺幣 10.24000 10.26000 -0.02000 -0.19493 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.61150 11.61400 -0.00250 -0.02153 復華全球債券基金 14.34070 14.35900 -0.01830 -0.12745 復華全球債券組合基金 15.28000 15.28000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.91000 13.90000 0.01000 0.07194 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 復華有利貨幣市場基金 13.35130 13.35120 0.00010 0.00075 復華亞太平?基金 12.47000 12.48000 -0.01000 -0.08013 復華亞太成長基金 10.42000 10.45000 -0.03000 -0.28708 復華東協世紀基金 12.02000 12.04000 -0.02000 -0.16611 復華南非幣2017保本基金 11.72000 11.73000 -0.01000 -0.08525 復華南非幣長期收益基金A 11.30000 11.37000 -0.07000 -0.61566 復華南非幣長期收益基金B 8.40000 8.44000 -0.04000 -0.47393 復華南非幣短期收益基金A 11.87000 11.89000 -0.02000 -0.16821 復華南非幣短期收益基金B 9.24000 9.25000 -0.01000 -0.10811 復華美國新星基金-美元 10.27000 10.28000 -0.01000 -0.09728 復華美國新星基金-新臺幣 10.65000 10.67000 -0.02000 -0.18744 復華恒生基金 17.44000 17.28000 0.16000 0.92593 復華恒生單日反向一倍基金 11.78000 11.91000 -0.13000 -1.09152 復華恒生單日正向二倍基金 21.84000 21.38000 0.46000 2.15154 復華神盾基金 19.31560 19.42110 -0.10550 -0.54322 復華高成長基金 45.25000 45.61000 -0.36000 -0.78930 復華高益策略組合基金 13.58000 13.57000 0.01000 0.07369 復華貨幣市場基金 14.30920 14.30910 0.00010 0.00070 復華復華基金 14.36000 14.45000 -0.09000 -0.62284 復華華人世紀基金 14.04000 14.05000 -0.01000 -0.07117 復華傳家二號基金 21.99550 22.12660 -0.13110 -0.59250 復華傳家基金 18.82500 18.93380 -0.10880 -0.57463 復華奧林匹克全球組合基金 14.92000 14.92000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.69000 12.70000 -0.01000 -0.07874 復華新興人民幣短期收益基金 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金A 11.07000 11.07000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 9.35000 9.35000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金A 9.68000 9.68000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金B 6.61000 6.61000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.28000 13.28000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.80000 13.79000 0.01000 0.07252 復華新興市場短期收益基金 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.24000 9.25000 -0.01000 -0.10811 復華滬深300 A股基金 20.73000 20.89000 -0.16000 -0.76592 復華數位經濟基金 35.05000 35.36000 -0.31000 -0.87670 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 9.05000 9.11000 -0.06000 -0.65862 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.85280 9.85850 -0.00570 -0.05782 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.10520 9.10370 0.00150 0.01648 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.46600 9.46270 0.00330 0.03487 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.05140 11.05780 -0.00640 -0.05788 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.23140 10.22980 0.00160 0.01564 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.62560 10.62190 0.00370 0.03483 景順主流基金 17.27000 17.39000 -0.12000 -0.69005 景順台灣科技基金 29.54000 29.54000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金月配型美元 10.15000 10.17000 -0.02000 -0.19666 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 10.09000 10.11000 -0.02000 -0.19782 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.25000 10.27000 -0.02000 -0.19474 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.19000 10.21000 -0.02000 -0.19589 景順全球科技基金 15.45000 15.48000 -0.03000 -0.19380 景順全球康健基金 16.61000 16.67000 -0.06000 -0.35993 景順貨幣市場基金 15.84600 15.84590 0.00010 0.00063 景順潛力基金 31.89000 32.11000 -0.22000 -0.68514 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 10.81000 10.84000 -0.03000 -0.27675 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 10.39000 10.41000 -0.02000 -0.19212 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.22490 9.22440 0.00050 0.00542 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.93540 8.94170 -0.00630 -0.07046 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.69630 10.69450 0.00180 0.01683 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.41800 10.42540 -0.00740 -0.07098 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.75000 7.77000 -0.02000 -0.25740 華南永昌中國A股基金(美元) 7.67000 7.69000 -0.02000 -0.26008 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.52000 11.55000 -0.03000 -0.25974 華南永昌永昌基金 14.33000 14.38000 -0.05000 -0.34771 華南永昌全球亨利組合基金 14.40380 14.40910 -0.00530 -0.03678 華南永昌全球神農水資源基金 9.83000 9.81000 0.02000 0.20387 華南永昌全球精品基金 11.62000 11.68000 -0.06000 -0.51370 華南永昌多重資產入息平?基金(月配美元) 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 華南永昌多重資產入息平?基金(月配新台幣) 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671 華南永昌多重資產入息平?基金(累積美元) 10.94000 10.93000 0.01000 0.09149 華南永昌多重資產入息平?基金(累積新台幣) 11.17000 11.16000 0.01000 0.08961 華南永昌亞太動態平?基金(月配息) 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000 華南永昌亞太動態平?基金(累積) 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814 華南永昌物聯網精選基金 10.05000 10.08000 -0.03000 -0.29762 華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 7.99180 7.98250 0.00930 0.11650 華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.40230 10.45360 -0.05130 -0.49074 華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.40230 10.45360 -0.05130 -0.49074 華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.41450 10.40230 0.01220 0.11728 華南永昌前瞻科技基金 13.76000 13.79000 -0.03000 -0.21755 華南永昌策略報酬基金 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.10240 16.10230 0.00010 0.00062 華南永昌龍盈平?基金 18.42070 18.43250 -0.01180 -0.06402 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.85490 11.85480 0.00010 0.00084 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓中小型基金 19.91000 19.90000 0.01000 0.05025 華頓中國多重機會平?基金 10.47120 10.50160 -0.03040 -0.28948 華頓台灣基金 17.18000 17.32000 -0.14000 -0.80831 華頓平安貨幣市場基金 11.44380 11.44370 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 12.98000 13.03000 -0.05000 -0.38373 華頓全球高收益債券基金A 13.10620 13.11390 -0.00770 -0.05872 華頓全球高收益債券基金B 9.23810 9.24360 -0.00550 -0.05950 華頓全球黑鑽油源基金 6.06000 6.13000 -0.07000 -1.14192 華頓新興亞太債券基金A 10.98970 10.99170 -0.00200 -0.01820 華頓新興亞太債券基金B 9.12050 9.12220 -0.00170 -0.01864 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中小基金 9.55000 9.54000 0.01000 0.10482 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.64750 2.64690 0.00060 0.02267 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.55450 12.53950 0.01500 0.11962 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.39570 0.39530 0.00040 0.10119 匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣不配息) 11.10980 11.10580 0.00400 0.03602 匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.67970 10.67640 0.00330 0.03091 匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣不配息) 10.47350 10.45990 0.01360 0.13002 匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣配息) 10.03750 10.02450 0.01300 0.12968 匯豐中國多元資產入息平?基金(美元不配息) 10.39000 10.37840 0.01160 0.11177 匯豐中國多元資產入息平?基金(美元配息) 9.98950 9.97840 0.01110 0.11124 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.69000 10.76000 -0.07000 -0.65056 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.76000 9.82000 -0.06000 -0.61100 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.18000 10.24000 -0.06000 -0.58594 匯豐中國動力基金(人民幣) 2.93000 2.93000 0.00000 0.00000 匯豐中國動力基金(台幣) 13.90000 13.90000 0.00000 0.00000 匯豐中國動力基金(美元) 0.44000 0.44000 0.00000 0.00000 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.34300 2.34270 0.00030 0.01281 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.07600 2.07620 -0.00020 -0.00963 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.60680 11.59630 0.01050 0.09055 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.36980 10.36040 0.00940 0.09073 匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.34960 0.34930 0.00030 0.08589 匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.31400 0.31370 0.00030 0.09563 匯豐五福全球債券組合基金 13.49940 13.50050 -0.00110 -0.00815 匯豐太平洋精典基金 14.68000 14.69000 -0.01000 -0.06807 匯豐台灣精典基金 19.64000 19.76000 -0.12000 -0.60729 匯豐全球趨勢組合基金 10.25000 10.28000 -0.03000 -0.29183 匯豐全球關鍵資源基金 7.13000 7.15000 -0.02000 -0.27972 匯豐安富基金 22.72000 22.81000 -0.09000 -0.39456 匯豐成功基金 33.42000 33.80000 -0.38000 -1.12426 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.51930 2.52340 -0.00410 -0.16248 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.41160 2.41570 -0.00410 -0.16972 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.92850 11.93820 -0.00970 -0.08125 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 9.10440 9.11390 -0.00950 -0.10424 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37730 0.37760 -0.00030 -0.07945 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.36300 0.36340 -0.00040 -0.11007 匯豐拉丁美洲基金 7.10000 7.14000 -0.04000 -0.56022 匯豐金磚動力基金 11.62000 11.68000 -0.06000 -0.51370 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.93800 14.93790 0.00010 0.00067 匯豐富泰貨幣市場基金 15.77730 15.77720 0.00010 0.00063 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.46000 5.58000 -0.12000 -2.15054 匯豐新鑽動力基金 9.18000 9.25000 -0.07000 -0.75676 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.22860 6.23840 -0.00980 -0.15709 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.19760 9.20760 -0.01000 -0.10861 匯豐龍鳳基金 41.84000 42.10000 -0.26000 -0.61758 匯豐龍騰電子基金 30.02000 30.09000 -0.07000 -0.23264 匯豐雙高收益債券組合基金 12.40410 12.40630 -0.00220 -0.01773 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 18.45000 18.58000 -0.13000 -0.69968 新光中國成長基金 9.64000 9.69000 -0.05000 -0.51600 新光台灣富貴基金 21.69000 21.72000 -0.03000 -0.13812 新光全球ETF組合基金(A類型) 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111 新光全球ETF組合基金(B類型) 9.28000 9.28000 0.00000 0.00000 新光全球生技醫療基金(台幣) 10.72000 10.76000 -0.04000 -0.37175 新光全球生技醫療基金(美元) 10.67000 10.72000 -0.05000 -0.46642 新光吉星貨幣市場基金 15.34220 15.34210 0.00010 0.00065 新光亞洲精選基金 21.18000 21.25000 -0.07000 -0.32941 新光兩岸優勢基金 11.07000 11.12000 -0.05000 -0.44964 新光店頭基金 23.22000 23.32000 -0.10000 -0.42882 新光南非幣保本基金 10.18000 10.20000 -0.02000 -0.19608 新光美國豐收平?基金(A類型)台幣 10.13000 10.15000 -0.02000 -0.19704 新光美國豐收平?基金(A類型)美元 10.38000 10.40000 -0.02000 -0.19231 新光美國豐收平?基金(B配息)台幣 10.06000 10.08000 -0.02000 -0.19841 新光美國豐收平?基金(B配息)美元 10.32000 10.34000 -0.02000 -0.19342 新光國家建設基金 23.78000 23.94000 -0.16000 -0.66834 新光創新科技基金 15.04000 15.10000 -0.06000 -0.39735 新光福運平?基金 16.21290 16.22050 -0.00760 -0.04685 新光澳幣八年期保本基金 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 10.67000 10.66000 0.01000 0.09381 新光澳幣保本基金 11.35000 11.33000 0.02000 0.17652 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全球生物科技基金(CNY) 11.28000 11.33000 -0.05000 -0.44131 瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.51000 10.56000 -0.05000 -0.47348 瑞銀全球生物科技基金(USD) 10.99000 11.05000 -0.06000 -0.54299 瑞銀全球創新趨勢基金 5.66000 5.69000 -0.03000 -0.52724 瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.35000 9.42000 -0.07000 -0.74310 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.84740 13.86910 -0.02170 -0.15646 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.66250 9.67760 -0.01510 -0.15603 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.52070 10.52010 0.00060 0.00570 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.93140 9.92840 0.00300 0.03022 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.16150 10.22240 -0.06090 -0.59575 群益大中華雙力優勢基金-美元 7.81090 7.85720 -0.04630 -0.58927 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.31000 8.36000 -0.05000 -0.59809 群益大印度基金-人民幣 11.88030 11.79580 0.08450 0.71636 群益大印度基金-美元 11.49060 11.40810 0.08250 0.72317 群益大印度基金-新臺幣 11.21000 11.13000 0.08000 0.71878 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.29410 10.32040 -0.02630 -0.25484 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.20960 10.23510 -0.02550 -0.24914 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.86000 9.89000 -0.03000 -0.30334 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.05030 10.07600 -0.02570 -0.25506 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.32940 9.35270 -0.02330 -0.24913 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.04000 9.06000 -0.02000 -0.22075 群益中小型股基金 36.30000 36.86000 -0.56000 -1.51926 群益中國金采平?基金A(累積型－人民幣) 9.88690 9.90760 -0.02070 -0.20893 群益中國金采平?基金A(累積型－美元) 9.43930 9.45850 -0.01920 -0.20299 群益中國金采平?基金A(累積型－新台幣) 9.10730 9.12410 -0.01680 -0.18413 群益中國金采平?基金B(月配型－人民幣) 9.43680 9.45660 -0.01980 -0.20938 群益中國金采平?基金B(月配型－美元) 9.00930 9.02760 -0.01830 -0.20271 群益中國金采平?基金B(月配型－新台幣) 8.69280 8.70880 -0.01600 -0.18372 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.91480 10.92040 -0.00560 -0.05128 群益中國高收益債券基金-美元 10.41920 10.42390 -0.00470 -0.04509 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.45340 10.45610 -0.00270 -0.02582 群益中國新機會基金-人民幣 8.10320 8.14450 -0.04130 -0.50709 群益中國新機會基金-美元 9.22600 9.27250 -0.04650 -0.50148 群益中國新機會基金-新臺幣 9.05000 9.10000 -0.05000 -0.54945 群益台股指數基金 13.93900 14.02600 -0.08700 -0.62028 群益平?王基金 18.88770 18.96380 -0.07610 -0.40129 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.36000 8.37000 -0.01000 -0.11947 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.30000 6.30000 0.00000 0.00000 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.41530 10.43500 -0.01970 -0.18879 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.22380 10.24240 -0.01860 -0.18160 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.41530 10.43500 -0.01970 -0.18879 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 10.22380 10.24240 -0.01860 -0.18160 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.32080 10.33060 -0.00980 -0.09486 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.28820 8.29610 -0.00790 -0.09523 群益全球關鍵生技基金-美元 12.85100 12.93590 -0.08490 -0.65631 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.04000 13.12000 -0.08000 -0.60976 群益印巴雙星基金 10.60000 10.61000 -0.01000 -0.09425 群益印度中小基金-人民幣 12.31620 12.23990 0.07630 0.62337 群益印度中小基金-美元 11.23360 11.16340 0.07020 0.62884 群益印度中小基金-新臺幣 13.36000 13.28000 0.08000 0.60241 群益多利策略組合基金 11.66000 11.66000 0.00000 0.00000 群益多重收益組合基金 13.66000 13.66000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 13.61000 13.64000 -0.03000 -0.21994 群益安家基金 19.41780 19.58020 -0.16240 -0.82941 群益安穩貨幣市場基金 15.96870 15.96860 0.00010 0.00063 群益亞太中小基金 11.06000 11.09000 -0.03000 -0.27051 群益亞太新趨勢平衡基金 15.18000 15.17000 0.01000 0.06592 群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.27690 10.27800 -0.00110 -0.01070 群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.55410 8.55500 -0.00090 -0.01052 群益店頭市場基金 73.10000 73.43000 -0.33000 -0.44941 群益東方盛世基金 8.31000 8.33000 -0.02000 -0.24010 群益東協成長基金-人民幣 12.01200 11.99930 0.01270 0.10584 群益東協成長基金-美元 10.84440 10.83240 0.01200 0.11078 群益東協成長基金-新臺幣 11.03000 11.02000 0.01000 0.09074 群益長安基金 21.60000 21.70000 -0.10000 -0.46083 群益美國新創亮點基金-美元 10.79940 10.86070 -0.06130 -0.56442 群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.73000 10.78000 -0.05000 -0.46382 群益真善美基金 16.90400 16.90910 -0.00510 -0.03016 群益馬拉松基金 93.84000 94.66000 -0.82000 -0.86626 群益深証中小板基金 15.30000 15.42000 -0.12000 -0.77821 群益創新科技基金 24.84000 24.94000 -0.10000 -0.40096 群益華夏盛世基金-人民幣 8.28290 8.32170 -0.03880 -0.46625 群益華夏盛世基金-美元 7.93710 7.97390 -0.03680 -0.46151 群益華夏盛世基金-新臺幣 13.46000 13.52000 -0.06000 -0.44379 群益奧斯卡基金 22.70000 22.93000 -0.23000 -1.00305 群益新興大消費基金 9.98000 10.01000 -0.03000 -0.29970 群益新興金鑽基金 7.82000 7.85000 -0.03000 -0.38217 群益葛萊美基金 19.11000 19.34000 -0.23000 -1.18925 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.79240 9.78110 0.01130 0.11553 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.88450 9.90550 -0.02100 -0.21200 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.56000 9.58000 -0.02000 -0.20877 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.64660 9.64410 0.00250 0.02592 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.54740 8.53750 0.00990 0.11596 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.99810 9.01720 -0.01910 -0.21182 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.71000 8.72000 -0.01000 -0.11468 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.65770 8.65540 0.00230 0.02657 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 27.84000 27.89000 -0.05000 -0.17928 德信中國精選成長基金 9.57000 9.63000 -0.06000 -0.62305 德信台灣主流中小基金 16.67000 16.64000 0.03000 0.18029 德信新興股票組合基金 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891 德信萬保貨幣市場基金 11.85100 11.85090 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 11.29730 11.30330 -0.00600 -0.05308 德信數位時代基金 27.73000 27.82000 -0.09000 -0.32351 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.57210 11.57200 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.65000 16.74000 -0.09000 -0.53763 德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.65000 9.72000 -0.07000 -0.72016 德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.23000 10.30000 -0.07000 -0.67961 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.56000 16.77000 -0.21000 -1.25224 德銀遠東DWS全球神農基金 9.72000 9.72000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 8.60000 8.60000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.32000 11.32000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.25870 11.27780 -0.01910 -0.16936 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 13.91070 13.93050 -0.01980 -0.14213 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.13090 9.15870 -0.02780 -0.30354 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.46280 11.47860 -0.01580 -0.13765 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 10.87710 10.90020 -0.02310 -0.21192 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.88510 12.91200 -0.02690 -0.20833 德銀遠東DWS科技基金 14.10000 14.15000 -0.05000 -0.35336 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 15.61000 15.70000 -0.09000 -0.57325 摩根中小基金 24.43000 24.58000 -0.15000 -0.61025 摩根中國A股基金 12.19000 12.20000 -0.01000 -0.08197 摩根中國A股基金(美元) 9.31000 9.31000 0.00000 0.00000 摩根中國亮點基金 10.39000 10.46000 -0.07000 -0.66922 摩根中國雙息平?基金-月配息型 10.11740 10.07060 0.04680 0.46472 摩根中國雙息平?基金-月配息型(人民幣) 10.73970 10.69280 0.04690 0.43861 摩根中國雙息平?基金-累積型 10.46750 10.41910 0.04840 0.46453 摩根中國雙息平?基金-累積型(人民幣) 11.22140 11.17200 0.04940 0.44218 摩根台灣金磚基金 19.23000 19.38000 -0.15000 -0.77399 摩根台灣基金 11.63000 11.74000 -0.11000 -0.93697 摩根台灣增長基金 45.06000 45.39000 -0.33000 -0.72703 摩根平?基金 25.27000 25.39000 -0.12000 -0.47263 摩根全球α基金 15.73000 15.78000 -0.05000 -0.31686 摩根全球平?基金 14.83330 14.89900 -0.06570 -0.44097 摩根全球發現基金 10.58000 10.62000 -0.04000 -0.37665 摩根多元入息成長基金-月配息型 10.07830 10.08180 -0.00350 -0.03472 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.47740 10.48240 -0.00500 -0.04770 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.10370 10.10830 -0.00460 -0.04551 摩根多元入息成長基金-累積型 10.77160 10.77530 -0.00370 -0.03434 摩根亞太高息平?基金-季配息型 11.08200 11.07240 0.00960 0.08670 摩根亞太高息平?基金-累積型 13.07520 13.06380 0.01140 0.08726 摩根亞洲基金 43.23000 43.14000 0.09000 0.20862 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.78590 9.79530 -0.00940 -0.09596 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.60760 10.62060 -0.01300 -0.12240 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.73290 9.74360 -0.01070 -0.10982 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.79710 12.80890 -0.01180 -0.09212 摩根東方內需機會基金 13.71000 13.68000 0.03000 0.21930 摩根東方科技基金 27.23000 27.16000 0.07000 0.25773 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.41000 9.39000 0.02000 0.21299 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.73000 10.71000 0.02000 0.18674 摩根金龍收成基金 17.19000 17.22000 -0.03000 -0.17422 摩根第一貨幣市場基金 14.99690 14.99680 0.00010 0.00067 摩根絕對日本基金 11.37000 11.39000 -0.02000 -0.17559 摩根新金磚五國基金 9.48000 9.56000 -0.08000 -0.83682 摩根新絲路基金 8.72000 8.74000 -0.02000 -0.22883 摩根新興35基金 11.03000 11.09000 -0.06000 -0.54103 摩根新興日本基金 20.75000 20.63000 0.12000 0.58168 摩根新興活利債券基金-月配息型 8.80450 8.81250 -0.00800 -0.09078 摩根新興活利債券基金-累積型 11.34710 11.35740 -0.01030 -0.09069 摩根新興科技基金 48.02000 48.07000 -0.05000 -0.10401 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.33060 9.33430 -0.00370 -0.03964 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 11.00650 11.01080 -0.00430 -0.03905 摩根新興雙利平?基金-月配息型 8.77360 8.81190 -0.03830 -0.43464 摩根新興雙利平?基金-月配息型(人民幣) 9.01790 9.05910 -0.04120 -0.45479 摩根新興雙利平?基金-月配息型(美元) 8.70170 8.74140 -0.03970 -0.45416 摩根新興雙利平?基金-累積型 9.27580 9.31620 -0.04040 -0.43365 摩根龍揚基金 25.81000 25.88000 -0.07000 -0.27048 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.77000 9.79000 -0.02000 -0.20429 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.07000 10.10000 -0.03000 -0.29703 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.05000 10.07000 -0.02000 -0.19861 摩根環球股票收益基金-累積型 9.87000 9.89000 -0.02000 -0.20222 摩根總收益組合基金-月配息型 9.86420 9.86610 -0.00190 -0.01926 摩根總收益組合基金-累積型 11.26810 11.27020 -0.00210 -0.01863 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 18.68000 18.73000 -0.05000 -0.26695 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.71200 10.72270 -0.01070 -0.09979 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.47110 10.48220 -0.01110 -0.10589 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.30140 10.31120 -0.00980 -0.09504 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.55180 10.56230 -0.01050 -0.09941 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.31610 10.32700 -0.01090 -0.10555 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 10.14680 10.15650 -0.00970 -0.09551 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.47710 9.50980 -0.03270 -0.34386 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.81180 9.84460 -0.03280 -0.33318 聯邦金鑽平?基金 17.16340 17.19790 -0.03450 -0.20061 聯邦貨幣市場基金 13.07230 13.07220 0.00010 0.00076 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.91200 10.93860 -0.02660 -0.24318 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.29520 9.31780 -0.02260 -0.24255 聯邦精選科技基金 9.16000 9.19000 -0.03000 -0.32644 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.39490 16.39770 -0.00280 -0.01708 聯邦環太平洋平?基金-A類型(人民幣避險) 10.72290 10.72840 -0.00550 -0.05127 聯邦環太平洋平?基金-A類型(新臺幣) 11.42790 11.43280 -0.00490 -0.04286 聯邦環太平洋平?基金-B類型(新臺幣) 11.24360 11.24840 -0.00480 -0.04267 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.18710 11.19020 -0.00310 -0.02770 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.86370 11.86690 -0.00320 -0.02697 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.80650 10.80950 -0.00300 -0.02775 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 10.02010 10.02280 -0.00270 -0.02694 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 30.62000 30.82000 -0.20000 -0.64893 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.81000 13.95000 -0.14000 -1.00358 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 14.13000 14.27000 -0.14000 -0.98108 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美金) 13.71000 13.82000 -0.11000 -0.79595 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 9.12000 9.19000 -0.07000 -0.76170 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.54000 13.67000 -0.13000 -0.95099 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.92000 10.94000 -0.02000 -0.18282 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 10.07000 10.13000 -0.06000 -0.59230 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.74000 10.79000 -0.05000 -0.46339 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 9.91000 9.99000 -0.08000 -0.80080 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣) 14.56000 14.69000 -0.13000 -0.88496 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美金) 14.50000 14.60000 -0.10000 -0.68493 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.62000 16.65000 -0.03000 -0.18018 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美金) 15.85000 15.87000 -0.02000 -0.12602 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.34000 11.35000 -0.01000 -0.08811 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.51000 14.64000 -0.13000 -0.88798 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 14.80000 14.94000 -0.14000 -0.93708 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金) 14.39000 14.49000 -0.10000 -0.69013 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.99000 10.05000 -0.06000 -0.59701 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.82000 14.94000 -0.12000 -0.80321 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.86000 16.88000 -0.02000 -0.11848 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美金) 16.53000 16.55000 -0.02000 -0.12085 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.71000 10.73000 -0.02000 -0.18639 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.49000 14.62000 -0.13000 -0.88919 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.91000 15.06000 -0.15000 -0.99602 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美金) 14.41000 14.51000 -0.10000 -0.68918 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 9.23000 9.29000 -0.06000 -0.64586 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.57000 14.69000 -0.12000 -0.81688 聯博亞太地產基金-A類型 13.72000 13.75000 -0.03000 -0.21818 聯博亞太地產基金-B類型 9.80000 9.83000 -0.03000 -0.30519 聯博貨幣市場基金 14.92480 14.92470 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.43380 10.43920 -0.00540 -0.05173 聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.58020 8.63290 -0.05270 -0.61046 聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.86110 14.93380 -0.07270 -0.48682 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瀚亞中小型股基金 16.23000 16.28000 -0.05000 -0.30713 瀚亞中國基金-人民幣 11.09000 11.15000 -0.06000 -0.53812 瀚亞中國基金-新台幣 12.31000 12.39000 -0.08000 -0.64568 瀚亞巴西基金 4.25000 4.30000 -0.05000 -1.16279 瀚亞外銷基金 30.34000 30.31000 0.03000 0.09898 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.69010 9.68750 0.00260 0.02684 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.81770 9.82320 -0.00550 -0.05599 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.06290 12.06870 -0.00580 -0.04806 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.26480 9.27060 -0.00580 -0.06256 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.25540 8.25330 0.00210 0.02544 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.58840 8.59310 -0.00470 -0.05470 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.72760 8.73190 -0.00430 -0.04924 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.76710 7.77200 -0.00490 -0.06305 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 10.04210 10.04700 -0.00490 -0.04877 瀚亞全球策略收益平?基金A-人民幣 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940 瀚亞全球策略收益平?基金A-美元 10.03000 10.05000 -0.02000 -0.19900 瀚亞全球策略收益平?基金A-新台幣 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161 瀚亞全球策略收益平?基金B-人民幣 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940 瀚亞全球策略收益平?基金B-美元 10.03000 10.05000 -0.02000 -0.19900 瀚亞全球策略收益平?基金B-新台幣 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161 瀚亞全球綠色金脈基金 14.19000 14.24000 -0.05000 -0.35112 瀚亞印度基金-人民幣 11.35000 11.27000 0.08000 0.70985 瀚亞印度基金-美元 10.94000 10.88000 0.06000 0.55147 瀚亞印度基金-新台幣 25.02000 24.88000 0.14000 0.56270 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 11.77000 11.83000 -0.06000 -0.50719 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.48000 10.54000 -0.06000 -0.56926 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 10.39000 10.44000 -0.05000 -0.47893 瀚亞亞太高股息基金A-美金 9.52000 9.58000 -0.06000 -0.62630 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 13.90000 13.98000 -0.08000 -0.57225 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.36000 9.41000 -0.05000 -0.53135 瀚亞亞太高股息基金B-美金 8.94000 9.00000 -0.06000 -0.66667 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 9.19000 9.24000 -0.05000 -0.54113 瀚亞亞太基礎建設基金 10.58000 10.62000 -0.04000 -0.37665 瀚亞亞太豐收平?基金A-人民幣 10.83820 10.85940 -0.02120 -0.19522 瀚亞亞太豐收平?基金A-南非幣 12.12950 12.21260 -0.08310 -0.68044 瀚亞亞太豐收平?基金A-美元 10.31300 10.34290 -0.02990 -0.28909 瀚亞亞太豐收平?基金A-新台幣 10.42250 10.45160 -0.02910 -0.27843 瀚亞亞太豐收平?基金A-澳幣 10.69980 10.71110 -0.01130 -0.10550 瀚亞亞太豐收平?基金B-人民幣 9.69410 9.71350 -0.01940 -0.19972 瀚亞亞太豐收平?基金B-南非幣 10.57160 10.64520 -0.07360 -0.69139 瀚亞亞太豐收平?基金B-美元 9.49100 9.51850 -0.02750 -0.28891 瀚亞亞太豐收平?基金B-新台幣 9.58820 9.61500 -0.02680 -0.27873 瀚亞亞太豐收平?基金B-澳幣 9.62830 9.63840 -0.01010 -0.10479 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.49410 13.50350 -0.00940 -0.06961 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.60910 10.60730 0.00180 0.01697 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.36830 10.37680 -0.00850 -0.08191 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.52470 12.53350 -0.00880 -0.07021 瀚亞非洲基金-南非幣 10.73000 10.86000 -0.13000 -1.19705 瀚亞非洲基金-新臺幣 17.62000 17.81000 -0.19000 -1.06682 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.46000 13.45990 0.00010 0.00074 瀚亞美國高科技基金 18.46000 18.48000 -0.02000 -0.10823 瀚亞高科技基金 46.77000 46.84000 -0.07000 -0.14944 瀚亞理財通基金 19.92000 19.92000 0.00000 0.00000 瀚亞菁華基金 16.01000 16.03000 -0.02000 -0.12477 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 11.32840 11.38000 -0.05160 -0.45343 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.23000 9.27210 -0.04210 -0.45405 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 9.93600 9.94770 -0.01170 -0.11762 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 10.06760 10.12060 -0.05300 -0.52368 瀚亞新興豐收基金A-美元 10.14840 10.16960 -0.02120 -0.20846 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.73480 9.75370 -0.01890 -0.19377 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 9.31270 9.30900 0.00370 0.03975 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 9.08060 9.09130 -0.01070 -0.11769 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 9.04020 9.08780 -0.04760 -0.52378 瀚亞新興豐收基金B-美元 9.50050 9.52040 -0.01990 -0.20902 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 9.10490 9.12260 -0.01770 -0.19402 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.47570 8.47240 0.00330 0.03895 瀚亞電通網基金 11.61000 11.63000 -0.02000 -0.17197 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.84080 13.84220 -0.00140 -0.01011 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.62210 10.61380 0.00830 0.07820 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.43280 10.43500 -0.00220 -0.02108 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 12.34960 12.35080 -0.00120 -0.00972 瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.20000 13.23000 -0.03000 -0.22676 瀚亞歐洲基金 9.97000 10.01000 -0.04000 -0.39960 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
阿比多斯公寓式飯店 - 阿爾巴沙 - 杜拜 - 杜拜 推薦, 阿比多斯公寓式飯店 - 阿爾巴沙 - 杜拜 - 杜拜 討論, 阿比多斯公寓式飯店 - 阿爾巴沙 - 杜拜 - 杜拜 部落客, 阿比多斯公寓式飯店 - 阿爾巴沙 - 杜拜 - 杜拜 比較評比, 阿比多斯公寓式飯店 - 阿爾巴沙 - 杜拜 - 杜拜 使用評比, 阿比多斯公寓式飯店 - 阿爾巴沙 - 杜拜 - 杜拜 開箱文, 阿比多斯公寓式飯店 - 阿爾巴沙 - 杜拜 - 杜拜推薦, 阿比多斯公寓式飯店 - 阿爾巴沙 - 杜拜 - 杜拜 評測文, 阿比多斯公寓式飯店 - 阿爾巴沙 - 杜拜 - 杜拜 CP值, 阿比多斯公寓式飯店 - 阿爾巴沙 - 杜拜 - 杜拜 評鑑大隊, 阿比多斯公寓式飯店 - 阿爾巴沙 - 杜拜 - 杜拜 部落客推薦, 阿比多斯公寓式飯店 - 阿爾巴沙 - 杜拜 - 杜拜 好用嗎?, 阿比多斯公寓式飯店 - 阿爾巴沙 - 杜拜 - 杜拜 去哪買?
- 信用卡訂飯店優惠 三才靈芝農場民宿 - New Taipei City鄉民秒殺 信用卡訂飯店優惠@E@
- 國內外親子旅遊 濟州金木龍膳食公寓及度假村 - 西歸浦市破盤 國內外親子旅遊
- 住宿推薦部落格 如家快捷酒店 (上海外灘城隍廟小南門地鐵站店) - 上海飯店優惠 住宿推薦部落格
- 住宿優惠卷 阿索蒙特里青年旅舍 - 曼谷促銷 住宿優惠卷
- 高級旅館 Regalia Serviced Residence Changning Shanghai - 上海鄉民秒殺 高級旅館@E@
文章標籤
全站熱搜
留言列表
